Company Announcements
Net Asset Value(s)
By LSE RNS
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
||||||||||||||
|
Date: 26- Jun-24
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
30.4958 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
16.3691 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
34.7738 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
29.3693 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
51.6973 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
23.5006 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
32.3429 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
132.8218 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
105.9547 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
27.2256 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
88.5362 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
36.5022 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
16.2362 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
16.0132 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
19.1399 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
20.6444 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
19.2152 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
32.5862 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
37.6706 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
17.6731 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
18.67 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
20.1503 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
15.5329 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
19.0154 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
15.7698 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
9.2533 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
15.7809 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
24.7463 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
4.0993 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
31.5486 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
|
|||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
88.8191 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
6.1737 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
6.9404 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
||||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Dealing Date |
25/06/2024 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
3.2205 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||||
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.
You are here: news > regulatory news
10 Lower Thames St,
London EC3R 6EN