Portfolio

Transaction in Own Shares

By Sharecast

Date: Wednesday 24 Dec 2025







RNS Number : 7252M
Rathbones Group PLC
24 December 2025
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATHBONES GROUP PLC (the "Company")



 






LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29



 









Transactions in own shares



The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").


















Date of purchase:









23 December 2025



Number of Ordinary Shares purchased:






29,023



Lowest price paid per share (p):






1,900.0000



Highest price paid per share (p):






1,924.0000



Volume weighted average price paid per share (p):



1,912.8168


















Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:



•    91,330,691 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and



•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.



The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.



The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,330,691 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.



Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,941,038 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.



In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:


















Aggregate information:



Venue



Weighted Average Price

(pence per share)



Aggregated Volume



LSE, CHIX, BATE, TRQX



1,912.8168



29,023


















Enquiries:



 












Ali Johnson






Group Company Secretary






Email: CompanySecretariat@rathbones.com









Telephone - 07901 118456












Individual transactions:



 





















Transaction Date and

Time



Volume



Price



Platform



Transaction Reference



23/12/2025 10:58:56



111



1902



CHIX



0XL09400000000005MJD44



23/12/2025 10:58:56



306



1902



XLON



0XL09100000000005MJB9T



23/12/2025 11:28:15



154



1904



XLON



0XL09100000000005MJC73



23/12/2025 11:28:15



78



1904



XLON



0XL09100000000005MJC74



23/12/2025 11:28:15



63



1904



XLON



0XL09100000000005MJC76



23/12/2025 11:28:15



71



1904



XLON



0XL09100000000005MJC75



23/12/2025 11:45:28



13



1904



XLON



0XL09100000000005MJD2A



23/12/2025 11:45:28



3



1904



XLON



0XL09100000000005MJD2B



23/12/2025 11:45:28



57



1904



XLON



0XL09100000000005MJD2C



23/12/2025 11:45:28



60



1904



XLON



0XL09100000000005MJD2D



23/12/2025 11:45:28



43



1904



XLON



0XL09100000000005MJD2E



23/12/2025 11:45:28



10



1904



XLON



0XL09100000000005MJD2F



23/12/2025 11:52:28



81



1900



XLON



0XL09100000000005MJDCI



23/12/2025 11:52:28



86



1900



CHIX



0XL09400000000005MJEU8



23/12/2025 11:52:28



45



1900



TRQX



0XL09140000000005MJEKM



23/12/2025 11:52:28



54



1900



XLON



0XL09100000000005MJDCJ



23/12/2025 11:52:28



25



1900



BATE



0XL09A00000000005MJEVO



23/12/2025 11:53:00



18



1902



TRQX



0XL09140000000005MJEL1



23/12/2025 11:58:21



66



1906



XLON



0XL09100000000005MJDJD



23/12/2025 11:58:21



3



1906



XLON



0XL09100000000005MJDJE



23/12/2025 11:58:21



80



1906



XLON



0XL09100000000005MJDJF



23/12/2025 11:58:21



100



1906



XLON



0XL09100000000005MJDJJ



23/12/2025 11:58:26



71



1906



XLON



0XL09100000000005MJDJM



23/12/2025 11:58:26



11



1906



XLON



0XL09100000000005MJDJN



23/12/2025 11:58:31



144



1906



XLON



0XL09100000000005MJDJQ



23/12/2025 11:58:35



79



1906



XLON



0XL09100000000005MJDJU



23/12/2025 11:58:53



43



1906



XLON



0XL09100000000005MJDKD



23/12/2025 12:01:11



9



1904



CHIX



0XL09400000000005MJF5G



23/12/2025 12:02:47



53



1908



XLON



0XL09100000000005MJDQR



23/12/2025 12:02:47



300



1908



XLON



0XL09100000000005MJDQS



23/12/2025 12:02:47



192



1908



XLON



0XL09100000000005MJDQT



23/12/2025 12:14:09



47



1908



XLON



0XL09100000000005MJE81



23/12/2025 12:16:31



66



1912



XLON



0XL09100000000005MJEBG



23/12/2025 12:16:31



74



1912



XLON



0XL09100000000005MJEBH



23/12/2025 12:16:31



42



1912



XLON



0XL09100000000005MJEBI



23/12/2025 12:18:45



142



1908



XLON



0XL09100000000005MJEDN



23/12/2025 12:25:50



101



1912



CHIX



0XL09400000000005MJG28



23/12/2025 12:25:50



2



1912



CHIX



0XL09400000000005MJG29



23/12/2025 12:25:50



39



1912



CHIX



0XL09400000000005MJG2D



23/12/2025 12:25:50



49



1912



CHIX



0XL09400000000005MJG2E



23/12/2025 12:27:49



153



1912



CHIX



0XL09400000000005MJG4Q



23/12/2025 12:27:49



18



1908



XLON



0XL09100000000005MJEPC



23/12/2025 12:27:49



32



1908



XLON



0XL09100000000005MJEPD



23/12/2025 12:27:49



224



1908



XLON



0XL09100000000005MJEPE



23/12/2025 12:31:35



78



1912



XLON



0XL09100000000005MJET7



23/12/2025 12:31:35



80



1912



XLON



0XL09100000000005MJET8



23/12/2025 12:31:35



40



1912



XLON



0XL09100000000005MJET9



23/12/2025 12:31:35



40



1912



XLON



0XL09100000000005MJETA



23/12/2025 12:31:35



91



1912



XLON



0XL09100000000005MJETB



23/12/2025 12:50:11



160



1912



XLON



0XL09100000000005MJFOL



23/12/2025 12:50:11



80



1912



XLON



0XL09100000000005MJFOM



23/12/2025 13:04:46



269



1914



XLON



0XL09100000000005MJGEO



23/12/2025 13:04:46



82



1914



XLON



0XL09100000000005MJGEP



23/12/2025 13:07:01



469



1910



CHIX



0XL09400000000005MJHH2



23/12/2025 13:07:01



115



1910



BATE



0XL09A00000000005MJHUR



23/12/2025 13:07:01



18



1910



CHIX



0XL09400000000005MJHH4



23/12/2025 13:07:01



10



1910



CHIX



0XL09400000000005MJHH5



23/12/2025 13:07:15



190



1908



TRQX



0XL09140000000005MJHH5



23/12/2025 13:07:15



169



1908



XLON



0XL09100000000005MJGKU



23/12/2025 13:07:23



5



1908



BATE



0XL09A00000000005MJHVI



23/12/2025 13:12:21



130



1912



XLON



0XL09100000000005MJGSV



23/12/2025 13:12:21



153



1912



XLON



0XL09100000000005MJGT0



23/12/2025 13:21:01



76



1910



TRQX



0XL09140000000005MJI83



23/12/2025 13:21:01



91



1910



XLON



0XL09100000000005MJHAR



23/12/2025 13:21:01



162



1910



XLON



0XL09100000000005MJHAS



23/12/2025 13:34:00



28



1908



CHIX



0XL09400000000005MJIN9



23/12/2025 13:34:00



31



1908



BATE



0XL09A00000000005MJJ8O



23/12/2025 13:34:00



48



1908



CHIX



0XL09400000000005MJINA



23/12/2025 13:34:00



260



1908



XLON



0XL09100000000005MJI10



23/12/2025 13:34:00



51



1908



BATE



0XL09A00000000005MJJ8P



23/12/2025 13:34:00



48



1908



BATE



0XL09A00000000005MJJ8Q



23/12/2025 13:39:40



59



1906



XLON



0XL09100000000005MJIEN



23/12/2025 13:39:40



73



1906



BATE



0XL09A00000000005MJJKG



23/12/2025 13:39:40



50



1906



CHIX



0XL09400000000005MJIVD



23/12/2025 13:39:40



62



1906



XLON



0XL09100000000005MJIEO



23/12/2025 13:49:59



6



1904



XLON



0XL09100000000005MJIT6



23/12/2025 13:49:59



12



1904



XLON



0XL09100000000005MJIT7



23/12/2025 13:49:59



18



1904



XLON



0XL09100000000005MJIT8



23/12/2025 13:49:59



18



1904



XLON



0XL09100000000005MJIT9



23/12/2025 13:49:59



6



1904



XLON



0XL09100000000005MJITA



23/12/2025 13:50:10



181



1904



XLON



0XL09100000000005MJITO



23/12/2025 13:50:10



255



1904



XLON



0XL09100000000005MJITP



23/12/2025 13:50:10



18



1904



XLON



0XL09100000000005MJITQ



23/12/2025 13:50:11



74



1908



TRQX



0XL09140000000005MJJGB



23/12/2025 14:01:18



50



1910



XLON



0XL09100000000005MJJLC



23/12/2025 14:01:18



65



1910



XLON



0XL09100000000005MJJLD



23/12/2025 14:01:18



79



1910



XLON



0XL09100000000005MJJLE



23/12/2025 14:06:38



127



1908



XLON



0XL09100000000005MJK0D



23/12/2025 14:12:38



64



1914



XLON



0XL09100000000005MJKD2



23/12/2025 14:12:38



153



1914



XLON



0XL09100000000005MJKD3



23/12/2025 14:12:38



112



1914



XLON



0XL09100000000005MJKD4



23/12/2025 14:12:38



77



1914



XLON



0XL09100000000005MJKD5



23/12/2025 14:15:01



161



1912



BATE



0XL09A00000000005MJL8M



23/12/2025 14:20:11



91



1914



XLON



0XL09100000000005MJKSG



23/12/2025 14:20:11



9



1914



XLON



0XL09100000000005MJKSH



23/12/2025 14:20:11



250



1914



XLON



0XL09100000000005MJKSI



23/12/2025 14:20:11



8



1914



XLON



0XL09100000000005MJKSJ



23/12/2025 14:20:11



110



1914



XLON



0XL09100000000005MJKSK



23/12/2025 14:35:17



37



1916



XLON



0XL09100000000005MJMBD



23/12/2025 14:35:17



83



1916



XLON



0XL09100000000005MJMBE



23/12/2025 14:35:17



13



1916



XLON



0XL09100000000005MJMBF



23/12/2025 14:39:01



5



1916



XLON



0XL09100000000005MJMOA



23/12/2025 14:39:01



200



1916



XLON



0XL09100000000005MJMOB



23/12/2025 14:39:01



60



1916



XLON



0XL09100000000005MJMOC



23/12/2025 14:45:05



46



1916



XLON



0XL09100000000005MJNI9



23/12/2025 14:45:05



145



1916



XLON



0XL09100000000005MJNIA



23/12/2025 14:49:49



32



1914



XLON



0XL09100000000005MJO4P



23/12/2025 14:49:49



703



1914



CHIX



0XL09400000000005MJMUO



23/12/2025 14:49:49



408



1914



XLON



0XL09100000000005MJO4Q



23/12/2025 14:49:49



103



1914



BATE



0XL09A00000000005MJNRO



23/12/2025 14:49:49



35



1914



CHIX



0XL09400000000005MJMUQ



23/12/2025 14:53:33



151



1912



TRQX



0XL09140000000005MJNRT



23/12/2025 14:53:33



167



1912



XLON



0XL09100000000005MJOH9



23/12/2025 14:53:33



91



1912



XLON



0XL09100000000005MJOHA



23/12/2025 14:53:33



66



1912



TRQX



0XL09140000000005MJNRU



23/12/2025 14:53:33



58



1912



BATE



0XL09A00000000005MJO59



23/12/2025 15:02:00



127



1910



BATE



0XL09A00000000005MJP1A



23/12/2025 15:02:00



132



1910



XLON



0XL09100000000005MJP91



23/12/2025 15:02:00



11



1910



BATE



0XL09A00000000005MJP1B



23/12/2025 15:02:00



130



1910



XLON



0XL09100000000005MJP92



23/12/2025 15:02:00



63



1910



TRQX



0XL09140000000005MJOPG



23/12/2025 15:02:01



61



1910



CHIX



0XL09400000000005MJNT1



23/12/2025 15:16:18



103



1914



CHIX



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