Level 2

Transaction in Own Shares

By Sharecast

Date: Tuesday 30 Dec 2025







RNS Number : 0424N
Rathbones Group PLC
30 December 2025
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATHBONES GROUP PLC (the "Company")



 






LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29



 









Transactions in own shares



The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").


















Date of purchase:









29 December 2025



Number of Ordinary Shares purchased:






21,097



Lowest price paid per share (p):






1,912.0000



Highest price paid per share (p):






1,924.0000



Volume weighted average price paid per share (p):



1,921.1608


















Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:



•    91,303,809 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and



•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.



The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.



The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,303,809 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.



Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,967,920 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.



In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:


















Aggregate information:



Venue



Weighted Average Price

(pence per share)



Aggregated Volume



LSE, CHIX, BATE, TRQX



1,921.1608



21,097


















Enquiries:



 












Ali Johnson






Group Company Secretary






Email: CompanySecretariat@rathbones.com









Telephone - 07901 118456












Individual transactions:



 





















Transaction Date and

Time



Volume



Price



Platform



Transaction Reference



29/12/2025 08:21:43



1



1914



XLON



0XL0914000000000346K5D



29/12/2025 08:36:10



11



1914



TRQX



0XL0910000000000346KLP



29/12/2025 09:07:45



9



1916



TRQX



0XL0910000000000346M8A



29/12/2025 10:47:53



1



1920



TRQX



0XL0910000000000346POU



29/12/2025 10:48:09



27



1920



TRQX



0XL0910000000000346PPH



29/12/2025 11:00:41



165



1922



XLON



0XL0914000000000346QDV



29/12/2025 11:01:16



9



1922



XLON



0XL0914000000000346QF1



29/12/2025 11:01:16



64



1922



XLON



0XL0914000000000346QF2



29/12/2025 11:01:16



82



1922



XLON



0XL0914000000000346QF3



29/12/2025 11:09:12



114



1920



XLON



0XL0914000000000346QNB



29/12/2025 11:30:29



170



1918



XLON



0XL0914000000000346RFH



29/12/2025 11:30:29



63



1918



CHIX



0XL0970000000000346SED



29/12/2025 11:30:29



187



1918



XLON



0XL0914000000000346RFI



29/12/2025 11:30:29



33



1918



TRQX



0XL0910000000000346R3K



29/12/2025 11:55:23



54



1916



TRQX



0XL0910000000000346S4U



29/12/2025 12:08:50



35



1920



XLON



0XL0914000000000346T6O



29/12/2025 12:08:50



73



1920



XLON



0XL0914000000000346T6P



29/12/2025 12:12:38



54



1920



TRQX



0XL0910000000000346SQO



29/12/2025 12:12:38



178



1920



XLON



0XL0914000000000346TCE



29/12/2025 12:36:42



124



1918



XLON



0XL0914000000000346UD3



29/12/2025 13:06:14



79



1922



XLON



0XL0914000000000346VLB



29/12/2025 13:06:14



66



1922



XLON



0XL0914000000000346VLC



29/12/2025 13:14:27



89



1922



TRQX



0XL0910000000000346V9H



29/12/2025 13:17:04



76



1922



XLON



0XL091400000000034704N



29/12/2025 13:20:33



48



1920



CHIX



0XL09700000000003470PC



29/12/2025 13:21:58



277



1918



XLON



0XL09140000000003470A0



29/12/2025 13:23:34



101



1916



TRQX



0XL0910000000000346VMF



29/12/2025 13:23:34



231



1916



XLON



0XL09140000000003470D6



29/12/2025 13:37:09



1



1914



CHIX



0XL09700000000003471HK



29/12/2025 13:38:39



28



1914



CHIX



0XL09700000000003471JI



29/12/2025 13:38:39



564



1914



XLON



0XL09140000000003470TF



29/12/2025 13:38:39



56



1914



XLON



0XL09140000000003470TG



29/12/2025 13:51:01



11



1912



TRQX



0XL0910000000000347103



29/12/2025 13:51:01



57



1912



CHIX



0XL097000000000034727J



29/12/2025 13:51:01



62



1912



BATE



0XL0917000000000347195



29/12/2025 14:45:10



79



1922



BATE



0XL09170000000003475OQ



29/12/2025 14:45:10



175



1922



TRQX



0XL091000000000034747U



29/12/2025 14:45:10



542



1922



XLON



0XL09140000000003475AF



29/12/2025 14:45:10



100



1922



CHIX



0XL09700000000003475BO



29/12/2025 14:45:10



803



1922



XLON



0XL09140000000003475AG



29/12/2025 14:45:10



63



1924



XLON



0XL09140000000003475AI



29/12/2025 14:45:10



27



1924



XLON



0XL09140000000003475AJ



29/12/2025 14:45:10



145



1924



XLON



0XL09140000000003475AK



29/12/2025 14:45:10



333



1924



XLON



0XL09140000000003475AL



29/12/2025 14:47:37



96



1922



CHIX



0XL09700000000003475HL



29/12/2025 15:00:59



195



1920



CHIX



0XL09700000000003476O4



29/12/2025 15:00:59



21



1920



TRQX



0XL09100000000003475DV



29/12/2025 15:00:59



206



1920



XLON



0XL091400000000034776M



29/12/2025 15:00:59



113



1920



BATE



0XL0917000000000347788



29/12/2025 15:01:01



31



1918



BATE



0XL091700000000034778E



29/12/2025 15:01:16



370



1920



CHIX



0XL09700000000003476P5



29/12/2025 15:08:19



64



1918



TRQX



0XL091000000000034761R



29/12/2025 15:09:05



129



1920



XLON



0XL091400000000034781M



29/12/2025 15:09:05



10



1920



XLON



0XL091400000000034781N



29/12/2025 15:13:17



228



1918



XLON



0XL09140000000003478HF



29/12/2025 15:13:17



36



1918



CHIX



0XL09700000000003477QQ



29/12/2025 15:13:17



260



1918



XLON



0XL09140000000003478HG



29/12/2025 15:13:17



25



1918



CHIX



0XL09700000000003477QR



29/12/2025 15:13:17



126



1918



TRQX



0XL09100000000003476E2



29/12/2025 15:14:19



9



1918



TRQX



0XL09100000000003476GU



29/12/2025 15:43:10



57



1920



XLON



0XL0914000000000347AQO



29/12/2025 15:43:10



5



1920



XLON



0XL0914000000000347AQP



29/12/2025 15:43:11



5



1920



TRQX



0XL091000000000034789L



29/12/2025 15:43:20



5



1920



TRQX



0XL091000000000034789R



29/12/2025 15:43:24



5



1920



TRQX



0XL09100000000003478A1



29/12/2025 15:43:57



3



1920



TRQX



0XL09100000000003478BI



29/12/2025 15:44:08



202



1920



XLON



0XL0914000000000347AU5



29/12/2025 15:44:10



67



1920



TRQX



0XL09100000000003478C4



29/12/2025 15:47:22



44



1918



CHIX



0XL0970000000000347AHL



29/12/2025 15:47:22



4



1918



TRQX



0XL09100000000003478JJ



29/12/2025 15:47:22



99



1918



TRQX



0XL09100000000003478JK



29/12/2025 15:54:55



106



1920



XLON



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29/12/2025 15:54:55



12



1920



XLON



0XL0914000000000347BSF



29/12/2025 16:06:31



75



1924



CHIX



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29/12/2025 16:11:48



76



1924



CHIX



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29/12/2025 16:14:06



76



1924



XLON



0XL0914000000000347DKN



29/12/2025 16:19:45



36



1924



CHIX



0XL0970000000000347DTC



29/12/2025 16:19:45



8



1924



XLON



0XL0914000000000347E8O



29/12/2025 16:20:32



891



1922



XLON



0XL0914000000000347ECD



29/12/2025 16:20:32



266



1922



CHIX



0XL0970000000000347E0U



29/12/2025 16:20:32



37



1922



TRQX



0XL0910000000000347B1N



29/12/2025 16:20:32



88



1922



CHIX



0XL0970000000000347E0V



29/12/2025 16:25:10



36



1924



XLON



0XL0914000000000347EPH



29/12/2025 16:25:10



4



1924



XLON



0XL0914000000000347EPI



29/12/2025 16:25:10



35



1924



XLON



0XL0914000000000347EPJ



29/12/2025 16:29:29



189



1922



TRQX



0XL0910000000000347BP4



29/12/2025 16:29:32



31



1924



CHIX



0XL0970000000000347F6J



29/12/2025 16:29:32



31



1924



CHIX



0XL0970000000000347F6K



29/12/2025 16:29:32



22



1924



BATE



0XL0917000000000347ERK



29/12/2025 16:29:32



24



1924



BATE



0XL0917000000000347ERL



29/12/2025 16:29:45



29



1924



CHIX



0XL0970000000000347F9C



29/12/2025 16:29:45



35



1924



CHIX



0XL0970000000000347F9D



29/12/2025 16:29:45



6



1924



CHIX



0XL0970000000000347F9E



29/12/2025 16:29:45



26



1924



CHIX



0XL0970000000000347F9H



29/12/2025 16:29:49



19



1924



CHIX



0XL0970000000000347FA5



29/12/2025 16:29:51



89



1924



CHIX



0XL0970000000000347FAL



29/12/2025 16:29:54



2



1924



CHIX



0XL0970000000000347FB4



29/12/2025 16:35:00



475



1922



XLON



0XL0917000000000347F4A



29/12/2025 16:35:00



374



1922



XLON



0XL0917000000000347F4B



29/12/2025 16:35:00



8



1922



XLON



0XL0917000000000347F4C



29/12/2025 16:35:00



52



1922



XLON



0XL0917000000000347F4D



29/12/2025 16:35:00



280



1922



XLON



0XL0917000000000347F4E



29/12/2025 16:35:00



911



1922



XLON



0XL0917000000000347F4F



29/12/2025 16:35:00



855



1922



XLON



0XL0917000000000347F4G



29/12/2025 16:35:00



454



1922



XLON



0XL0917000000000347F4H



29/12/2025 16:35:00



502



1922



XLON



0XL0917000000000347F4I



29/12/2025 16:35:00



82



1922



XLON



0XL0917000000000347F4J



29/12/2025 16:35:00



195



1922



XLON



0XL0917000000000347F4K



29/12/2025 16:35:00



284



1922



XLON



0XL0917000000000347F4L



29/12/2025 16:35:00



3



1922



XLON



0XL0917000000000347F4M



29/12/2025 16:35:00



194



1922



XLON



0XL0917000000000347F4N



29/12/2025 16:35:00



859



1922



XLON



0XL0917000000000347F4O



29/12/2025 16:35:00



196



1922



XLON



0XL0917000000000347F4P



29/12/2025 16:35:00



441



1922



XLON



0XL0917000000000347F4Q



29/12/2025 16:35:00



1389



1922



XLON



0XL0917000000000347F4R



29/12/2025 16:35:00



832



1922



XLON



0XL0917000000000347F4S



29/12/2025 16:35:00



79



1922



XLON



0XL0917000000000347F4T



29/12/2025 16:35:00



540



1922



XLON



0XL0917000000000347F4U



29/12/2025 16:35:00



92



1922



XLON



0XL0917000000000347F4V



29/12/2025 16:35:00



581



1922



XLON



0XL0917000000000347F50



29/12/2025 16:35:00



784



1922



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