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Transaction in Own Shares

By Sharecast

Date: Wednesday 31 Dec 2025







RNS Number : 1986N
Rathbones Group PLC
31 December 2025
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATHBONES GROUP PLC (the "Company")



 






LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29



 









Transactions in own shares



The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").


















Date of purchase:









30 December 2025



Number of Ordinary Shares purchased:






12,904



Lowest price paid per share (p):






1,930.0000



Highest price paid per share (p):






1,946.0000



Volume weighted average price paid per share (p):



1,938.7157


















Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:



•    91,290,905 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and



•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.



The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.



The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,290,905 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.



Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,980,824 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.



In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:


















Aggregate information:



Venue



Weighted Average Price

(pence per share)



Aggregated Volume



LSE, CHIX, BATE, TRQX



1,938.7157



12,904


















Enquiries:



 












Ali Johnson






Group Company Secretary






Email: CompanySecretariat@rathbones.com









Telephone - 07901 118456












Individual transactions:



 





















Transaction Date and

Time



Volume



Price



Platform



Transaction Reference



30/12/2025 10:58:37



17



1932



XLON



0XL09170000000005MJF1F



30/12/2025 10:58:37



4



1932



XLON



0XL09170000000005MJF1G



30/12/2025 10:58:37



24



1932



XLON



0XL09170000000005MJF1H



30/12/2025 10:58:37



30



1932



XLON



0XL09170000000005MJF1I



30/12/2025 10:58:41



7



1936



CHIX



0XL09400000000005MJEOG



30/12/2025 10:58:41



163



1936



CHIX



0XL09400000000005MJEOH



30/12/2025 10:58:41



14



1936



CHIX



0XL09400000000005MJEOI



30/12/2025 11:04:17



4



1932



XLON



0XL09170000000005MJF94



30/12/2025 11:04:17



7



1932



XLON



0XL09170000000005MJF95



30/12/2025 11:04:17



9



1932



XLON



0XL09170000000005MJF96



30/12/2025 11:04:17



6



1932



XLON



0XL09170000000005MJF97



30/12/2025 11:05:41



63



1932



TRQX



0XL09A00000000005MJH0S



30/12/2025 11:05:41



92



1932



CHIX



0XL09400000000005MJF2C



30/12/2025 11:05:41



121



1932



CHIX



0XL09400000000005MJF2D



30/12/2025 11:05:41



53



1932



XLON



0XL09170000000005MJFAD



30/12/2025 11:19:41



45



1930



XLON



0XL09170000000005MJFOS



30/12/2025 11:19:41



70



1930



XLON



0XL09170000000005MJFOT



30/12/2025 11:19:41



29



1930



TRQX



0XL09A00000000005MJHLF



30/12/2025 11:19:41



4



1930



TRQX



0XL09A00000000005MJHLG



30/12/2025 11:19:41



11



1930



TRQX



0XL09A00000000005MJHLH



30/12/2025 12:42:20



127



1934



CHIX



0XL09400000000005MJJ4G



30/12/2025 12:44:01



32



1932



XLON



0XL09170000000005MJIM1



30/12/2025 12:44:01



4



1932



XLON



0XL09170000000005MJIM2



30/12/2025 12:44:06



67



1934



CHIX



0XL09400000000005MJJ7B



30/12/2025 12:44:07



20



1932



XLON



0XL09170000000005MJIM8



30/12/2025 12:44:07



6



1932



XLON



0XL09170000000005MJIM9



30/12/2025 12:44:11



99



1934



CHIX



0XL09400000000005MJJ7J



30/12/2025 12:47:02



20



1932



XLON



0XL09170000000005MJIP9



30/12/2025 12:47:02



7



1932



XLON



0XL09170000000005MJIPA



30/12/2025 13:19:00



266



1934



CHIX



0XL09400000000005MJKUJ



30/12/2025 13:19:00



28



1934



CHIX



0XL09400000000005MJKUL



30/12/2025 13:19:41



113



1932



XLON



0XL09170000000005MJK91



30/12/2025 13:19:41



43



1932



XLON



0XL09170000000005MJK92



30/12/2025 13:19:41



13



1932



XLON



0XL09170000000005MJK93



30/12/2025 13:24:49



160



1932



XLON



0XL09170000000005MJKFO



30/12/2025 13:32:55



136



1934



XLON



0XL09170000000005MJKOL



30/12/2025 14:42:56



417



1936



CHIX



0XL09400000000005MJP4E



30/12/2025 14:42:56



593



1936



XLON



0XL09170000000005MJNS7



30/12/2025 14:42:56



229



1936



TRQX



0XL09A00000000005MJSB8



30/12/2025 14:42:56



145



1936



XLON



0XL09170000000005MJNS9



30/12/2025 14:42:59



12



1936



TRQX



0XL09A00000000005MJSBC



30/12/2025 15:08:02



233



1936



CHIX



0XL09400000000005MJQMG



30/12/2025 15:08:02



575



1936



XLON



0XL09170000000005MJPF7



30/12/2025 15:08:03



54



1938



TRQX



0XL09A00000000005MJUCT



30/12/2025 15:11:17



87



1938



CHIX



0XL09400000000005MJQT2



30/12/2025 15:11:22



38



1938



CHIX



0XL09400000000005MJQT6



30/12/2025 15:11:22



43



1938



CHIX



0XL09400000000005MJQT7



30/12/2025 15:16:57



61



1938



CHIX



0XL09400000000005MJR81



30/12/2025 15:30:37



77



1936



CHIX



0XL09400000000005MJRVM



30/12/2025 15:32:29



39



1936



CHIX



0XL09400000000005MJS49



30/12/2025 15:36:02



63



1938



XLON



0XL09170000000005MJQU3



30/12/2025 16:04:20



74



1940



XLON



0XL09170000000005MJSPU



30/12/2025 16:06:47



177



1942



CHIX



0XL09400000000005MJUOF



30/12/2025 16:06:47



46



1942



CHIX



0XL09400000000005MJUOG



30/12/2025 16:06:47



38



1942



CHIX



0XL09400000000005MJUOK



30/12/2025 16:06:47



69



1942



CHIX



0XL09400000000005MJUOL



30/12/2025 16:06:47



69



1942



CHIX



0XL09400000000005MJUOM



30/12/2025 16:07:04



72



1940



XLON



0XL09170000000005MJT02



30/12/2025 16:07:07



23



1940



XLON



0XL09170000000005MJT0A



30/12/2025 16:07:07



23



1940



XLON



0XL09170000000005MJT0D



30/12/2025 16:07:08



23



1940



XLON



0XL09170000000005MJT0G



30/12/2025 16:07:08



23



1940



XLON



0XL09170000000005MJT0J



30/12/2025 16:07:08



23



1940



XLON



0XL09170000000005MJT0O



30/12/2025 16:08:28



77



1940



TRQX



0XL09A00000000005MK1LU



30/12/2025 16:09:14



73



1940



XLON



0XL09170000000005MJT48



30/12/2025 16:15:15



106



1942



BATE



0XL09170000000005MJTK1



30/12/2025 16:15:20



1



1942



BATE



0XL09170000000005MJTKJ



30/12/2025 16:17:01



80



1942



CHIX



0XL09400000000005MJVK5



30/12/2025 16:17:01



74



1942



CHIX



0XL09400000000005MJVK6



30/12/2025 16:17:03



13



1942



XLON



0XL09170000000005MJTP6



30/12/2025 16:17:03



82



1942



XLON



0XL09170000000005MJTP7



30/12/2025 16:19:42



112



1944



BATE



0XL09170000000005MJTVU



30/12/2025 16:19:42



115



1940



XLON



0XL09170000000005MJTVV



30/12/2025 16:21:45



78



1942



BATE



0XL09170000000005MJU5N



30/12/2025 16:22:16



7



1938



BATE



0XL09170000000005MJU7H



30/12/2025 16:23:51



109



1944



BATE



0XL09170000000005MJUAG



30/12/2025 16:24:44



44



1944



BATE



0XL09170000000005MJUDE



30/12/2025 16:25:36



281



1944



CHIX



0XL09400000000005MK0DN



30/12/2025 16:25:36



42



1944



CHIX



0XL09400000000005MK0DO



30/12/2025 16:26:35



6



1944



CHIX



0XL09400000000005MK0G9



30/12/2025 16:26:35



65



1944



CHIX



0XL09400000000005MK0GA



30/12/2025 16:28:00



23



1944



CHIX



0XL09400000000005MK0K9



30/12/2025 16:29:11



37



1946



BATE



0XL09170000000005MJUPD



30/12/2025 16:29:51



251



1944



CHIX



0XL09400000000005MK0TP



30/12/2025 16:29:53



205



1946



BATE



0XL09170000000005MJUU3



30/12/2025 16:29:54



2



1946



BATE



0XL09170000000005MJUUB



30/12/2025 16:35:17



568



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FM



30/12/2025 16:35:17



1155



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FN



30/12/2025 16:35:17



306



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FP



30/12/2025 16:35:17



202



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FO



30/12/2025 16:35:17



416



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FQ



30/12/2025 16:35:17



201



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FS



30/12/2025 16:35:17



14



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FT



30/12/2025 16:35:17



1



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FR



30/12/2025 16:35:17



179



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G0



30/12/2025 16:35:17



652



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FU



30/12/2025 16:35:17



784



1940



XLON



0XL09700000000005MK1FV



30/12/2025 16:35:17



480



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G1



30/12/2025 16:35:17



210



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G2



30/12/2025 16:35:17



262



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G3



30/12/2025 16:35:17



3



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G4



30/12/2025 16:35:17



67



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G7



30/12/2025 16:35:17



62



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G6



30/12/2025 16:35:17



17



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G5



30/12/2025 16:35:17



202



1940



XLON



0XL09700000000005MK1G8



 






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