Net Asset Value(s)
By LSE RNS
Date: Friday 16 Jan 2026
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 16-Jan-26
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 34.5014 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 19.0044 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BX7RR706 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 40.4386 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 35.736 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 63.0725 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code | IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 26.7905 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code | IE00BDGV0308 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 39.8088 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00B77D4428 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 169.3302 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00B78JSG98 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 127.3261 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BD34DL14 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 34.536 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00B7K93397 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 112.4833 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BD4TY345 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 39.2424 |
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Base Currency | AUD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 19.7642 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BDR55B48 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 19.7688 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BDR55703 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 24.2957 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code | IE00BDR5H297 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 26.5499 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 25.2083 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 40.9098 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 47.3414 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 21.4855 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 22.6235 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BK72HH44 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 24.3285 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BK72HN04 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 18.7441 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 23.9516 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 19.5065 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 11.633 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 19.8355 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code | IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 28.3885 |
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Base Currency | CHF |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 4.3349 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 41.3797 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 113.5502 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE00049BN7O1 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 7.7468 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 8.8328 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code | IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 4.1074 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code | IE00BD4TY451 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 51.589 |
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Base Currency | AUD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code | IE000EPIJ442 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 17.4404 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code | IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 24.6433 |
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Base Currency | EUR |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 47.5419 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code | IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 29.6407 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code | IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 33.4918 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code | IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 133.208 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code | IE0004993469 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 9.2795 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code | IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 8.5734 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code | IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 6.7082 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code | IE0002THYAT9 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 7.6714 |
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Base Currency | USD |
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Fund | UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code | IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date | 15/01/2026 |
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NAV per Share | 21.9068 |
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Base Currency | GBP |
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